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网0820黄金ETF持仓追踪:本周金市两座大山——中

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【盘面综述】

周一(8月20日),亚盘温和回升,现报1186.59美元/盎司,上周金价触及19个月低位后已扳回部份跌幅。美元亚盘中小涨,现报96.24,等候本周中国和美国将谈判一事获得确认。市场希望两国谈判将可缓解其贸易争端。此外,杰克逊霍尔年会本周重磅来袭。

美元涨势暂停,静待中美官员预计将于华盛顿举行的贸易谈判。媒体报导显示,中美两国将在160亿美元针对中国商品的新关税措施即将生效前,于8月21日和22日在华盛顿举行磋商。大和证券资深策略师Yukio Ishizuki称,“美中协商不会在高级别官员间进行,因此不大可能立即有结果。不过市场会寄望此次谈判给更高层级官员的协商铺路。”

道富银行驻东京的外汇主管Kazushige Kaida称,如果中美贸易谈判意外出现负面结果,那么可能将测试110日元水准。上次美元跌破这一心理关口是在6月28日,兑日元报109.97。Kaida称,“如果风险消退,那么将有购买美元的更多刺 激因素,但我认为,美元兑日元不会轻易因贸易磋商结果就突破旧有区间。”

据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周投机客增持美元净多仓,至去年1月中旬以来最高。8月14日止当周,美元净多仓规模为237亿美元,高于之前一周的220.2亿美元。投机客在连续48周持有美元净空仓后,已连续九周持有美元净多仓。

周四至六(8月23-25日)素有政策拐点“晴雨表”之称的杰克逊霍尔年会将在怀俄明州举行。本次会议主题是“变革中的市场结构及其对货币政策的影响”。路透社表示,美联储主席鲍威尔和其他央行官员将深入探讨与剖析导致通胀低迷、薪资增速缓慢、生产率上扬乏力等问题出现的根本原因。

目前,外界普遍预期美联储将在今年9月第三次加息,但对12月的第四次加息则不是那么确定。此外,目前也不清楚决策者们至少要走多远才会按下逐步升息的暂停键。鲍威尔7月份的表态让形势扑朔迷离,他当时告诉美国议员们渐进加息“目前”是适宜的。

Jefferies LLC驻纽约的首席金融经济学家Ward McCarthy表示,“他们会如何调整关于利率路径指引的措辞以及”目前“这个词到底是何意思,这是一个他们需要明确的主要问题。”

巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen则称,他迫切想知道美联储缩表动向的最新进展。此举不仅会降低银行体系的储备水平,而且一些迹象显示也影响着美联储管理基准联邦基金政策利率的能力。“在这种情况下,他们将不得不评估联邦基金利率是否是正确的工具。这个工具是否足够有活力,如果没有,又应该以什么作为政策利率?”

今日重点数据及事件关注:

23:00 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景发表讲话

【黄金ETF持仓】

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报772.24吨,较上周五结余量减少近1.2吨。上周五结余量四日连降,报773.41吨,持仓结余量自7月24日后未有一日增加。

根据美国期货交易委员会(CFTC)上周五公布的最新数据,截至8月14日当周,对冲基金和基金经理持有的COMEX净头寸连续第五周减少,投机客转为净空仓,这是2001年12月来的首次。具体数据显示,截至8月14日当周,COMEX黄金期货投机性多仓增加3487手至211779手,同时,空仓增加19863手至215467手,再次刷新历史高位,这使得原本的净多仓状态转为净空仓,其净空仓数量达3688手,也是17年以来首次出现净空仓。

彭博援引澳大利亚珀斯铸币厂CEO Richard Hayes认为,黄金暴跌的原因在于投资者已经越来越不受经济和地缘政治风险的影响,而这些风险往往就是推动市场对黄金的避险需求。

工行标准银行大宗商品策略师Marcus Garvey向kitco网站表示,黄金的走势实际上是美元走强的一个反应:“由于美元的走强,尤其是对新兴市场货币的走势,金价已大幅下跌。黄金的表现不及我们的预期,但这实际上这是美元表现强劲的另一方面。”

而当黄金、原油,基本金属整体陷入困境大跌之时,对冲基金或已通过提前布局精准做空获得巨额利润。瑞士信贷AG prime services数据显示。截至上周二,对冲基金客户持有的商品期货和交易所交易基金(ETF)的敞口中,对冲基金的净头寸在贵金属中为负51%,在基本金属中为负37%,总和空仓创2010年有记录以来最高。

在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有8人,或57%认为本周黄金将会上涨,有5人即36%认为本周黄金将会下跌,1人或7%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有2411人参与了调查,有1796人,或74%认为本周黄金将走低,有414人即19%认为本周黄金将会上涨,150人或6%认为黄金将会盘整。

Heritage West Financial的负责人Ralph Preston表示,由于土耳其里拉危机至少在短时间内消退,他寻求从1180美元的支撑位反弹。Kitco Metals高级技术分析师Jim Wyckoff则认为价格稳中有升。他表示,“空头似乎已经疲惫不堪。”

不过RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn表示他看到了更多的下行空间,但他补充说应该是有限的。他说,特别是市场正在考虑美联储下个月加息的另一个预期因素。“我们正在考虑今年剩余时间再加息两次,”Haberkorn解释说。 “我认为本周到年底黄金将很难大幅上涨。”

【市场恐慌指数】

美国股市上周五收高,标普500指数和道指扩大涨幅,纳斯达克指数转至平盘以上;此前有报导称,美国在解决与其贸易伙伴中国和墨西哥之间的贸易方面取得进展。CBOE波动率指数上周五微收跌,报12.55。

在强劲获利增长及投资人对硅谷创新成就的信心支撑下,标普500科技股指数今年以来上涨16%,在美股板块中表现居前。Longbow资产管理的首席执行官Jake Dollarhide称,“未来两三年,FANG股将继续扮演重要角色。这些股票是很贵,但也要义无反顾地去买。”

标普500指数近日在1月创下的纪录低点略下方挣扎,今年迄今上涨6%。汤森路透数据显示,即使从2月的猛烈跌势中反弹后,标普500指数的预期市盈率仍然不高,为16.5,低于1月的18.6。标普500的科技类指数市盈率为18.7,1月末曾达到19.6的高位。

根据美国银行的基金经理调查,FANG股加上苹果、以及中国的百度、阿里巴巴和腾讯控股,在8月连续第七个月被视为华尔街最拥挤的交易。在拥挤交易中,大多数投资者持有相同的看法,从而加大了市场人气变化时出现动荡抛售的可能。

【技术分析】

上周金价急挫,一度触及1160,而后受美元回落影响,金价迎来转机,走出V型反转,一度越上1185关口。此外美国同土耳其紧张关系仍旧牵动这市场神经,土耳其黄金储备也对金价带来了一定支撑。亚盘时段,金价延续此前反弹态势,继续上行测试1187一线。

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