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网0828黄金ETF持仓追踪:喜迎美墨“复合” 避险美

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【盘面综述】

周二(8月28日),欧市盘初升破1210关口,现报1211.27美元/盎司。美元兑欧元亚盘中仍接近一个月低位,但兑日元上涨,现报94.76。美国和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA),提振了市场对较高风险资产的兴趣。

美国和墨西哥周一同意大幅修改北美自由贸易协定,令加拿大面临压力,需要同意有关汽车贸易及争端解决规定的新条款,才能继续留在三国贸易协定中。据美国贸易代表办公室发布的电邮声明,美国和墨西哥同意将协议中汽车组件产自美、墨的比例从原Nafta协议中的62.5%提高至75%,协议要求40%至45%的汽车组成部件由时薪不低于16美元的工人生产。

消息公布后墨西哥披索和加元兑美元均上涨。汽车股劲扬,金融市场走坚,因市场预期加拿大最晚将在本周末签署协议,缓和美国总统特朗普一再扬言要退出这项协议而引发的经济不确定性。美元一度跌至四周低位,因风险意愿改善,在美墨达成贸易协议后,投资者出脱部分美元避险押注。

三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera表示,美墨协议暂时略微缓解了国际贸易紧张局势升级的忧虑。“并不是说墨西哥与美国之间的贸易问题彻底解决了。未来,加拿大也将参与进来,因此仍有难以预测的问题。中美贸易问题尚未解决,而且加拿大对该协议将采取什么行动也不清楚。”

安联首席经济顾问、彭博专栏作者Mohamed El-Erian周一撰文表示,上周美联储官员在怀俄明州杰克逊霍尔年会上的讲话,证实了市场的普遍预期:美联储今年还将加息两次,全年的紧缩力度将是十多年以来最大。不过,如果从美联储主席鲍威尔的讲话这个最重要的信号来看,未来加息路径远非板上钉钉。

他认为,9月份之后,货币政策的前景可能会变得越来越不确定。无论几位地区联储主席在杰克逊霍尔表现得有多么自信,还是会有越来越多的国内外问题将会影响美联储最终将在12月份的决策,更别说明年了。如果9月份加息之后12月份没有再次跟进,不会感到非常惊讶。在另一种情况下,美联储可能会在9月和12月两次加息,但在3月份休整更长时间。

据外媒报道,美国经济的表现已开始达不到被推高后的市场预期,而其他一些设定了更低、更可行目标地区的经济指标正超出预期。用以衡量经济报告是否达到预期的花旗经济惊奇指数已滑落至近一年来的最低水平。该指标已跌至负值区间,表明已开始变得普遍不及预期。美国的花旗经济惊奇指数现已落后欧洲和新兴市场,后两者的这一指数也略显悲观,但在今年年初暴跌之后已经企稳。

研究机构Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen表示,基本面哪怕只发生些许变化,也会造成很大影响。Paulsen预计美国经济增速将在今年晚些时候放缓。他说,这将震动华尔街。

美国旧金山联储研究员在周一发表的一项研究中表示,短期和长期借款成本差距缩窄,可能意味着美国经济衰退的风险增加。这项研究对美国三个月国库券和10年期公债收益率之差进行了深度分析。该利差与其他短期-长期利差指标一样,在近几个月缩窄。美联储几位官员已将收益率曲线趋平作为停止升息的一个理由。历史上,每次收益率曲线倒挂,即短期利率升至高于长期利率的水准,随后都会出现经济衰退。

今日重点数据及事件关注:

21:00 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国8月谘商会消费者信心指数

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

次日04:30 美国至8月24日当周API原油库存

【黄金ETF持仓】

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报764.58吨,与周一结余量一致。周一结余量较上周五结余量减少近2.7吨,自7月24日来无一日增长。

隔夜几乎所有主要货币兑美元均上涨,美元走软令以美元计价的黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜,这提振了黄金的需求和价格。Dillon Gage Metals投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich表示,“NAFTA协议对(铂金系金属)略有帮助。铂金系金属看来也拉高了黄金和银价。”

目前,不少业内人士表示,随着黄金净空头头寸此前的不断膨胀,一旦金价能够站稳千二关口,轧空行情很可能随时上演。如下图所示,目前对冲基金和其他基金持有的黄金空头头寸比2015年时多出了逾50%,而过去三年的经历表明,一旦这些空头出现锐减,金价很可能出现逾10%的巨大涨幅。

据美国商品期货委员会(CFTC)最新的数据显示,COMEX期金市场净空头持仓再创新高,达到了78579手,是2006年该数据有史以来最高水平。ABC Bullion总经理Nicholas Frappell表示,在这样极端的空头持仓下,这些空头将转为买家,上周五的快速上涨表明了空头回补进场。

托克维尔资产管理公司(Tocqueville Asset Management)的高级投资组合经理John Hathaway表示,他看到有迹象显示,的极端状况正处于逆转的边缘,价格上涨“迫在眉睫”。他在报告中表示,市场结构和投资者情绪的极端情况表明,至少目前的交易价格已经触及低位,而黄金的宏观和微观经济基本面表明,从2015年12月低点开始的金属价格上行趋势恢复。

从技术面看,ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,如果金价保持在1200美元,则很有可能进一步上涨,目标1230/1235美元。若跌穿1200美元,跌势可能重拾力道,首个支撑区域在1180美元。

【市场恐慌指数】

美国股市周一收高,各板块普涨,标普500和纳斯达克指数连续第二日创纪录收盘新高,因美国和墨西哥达成贸易协议提振市场人气。科技股引领纳斯达克指数历史上首次升穿8000点大关,该板块也给标普500指数带来最大提振。CBOE波动率指数维持低位,收报12.16。

美国与其贸易伙伴间的争端年内大部分时间拖累投资者人气,尽管经济基本面稳固,企业业绩连续两个季度表现强劲。SlateStone Wealth LLC首席投资策略师Robert Pavlik称,“要让投资人从千点跌幅的担忧中走出来,感觉舒服一些,是需要很长时间的。贸易忧虑和关税起到了一些作用,是阻碍股市的原因。投资人现在感觉更乐观一些。”

美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)主席Matt Blunt表示,他对该易协议感到乐观。福特汽车劲涨3.2%,通用汽车急升4.8%。对关税消息反应敏感的波音和卡特彼勒分别上涨1.2%和2.8%,领涨工业股,并推高道指。MSCI墨西哥ETF上升2.1%。

【技术分析】

美元走软给黄金带来强劲支撑,助金价一举上破1210阻力一线。美墨贸易协议的签订表明特朗普外交政策的软化,使得市场风险偏好变高,黄金受益于大宗商品的上涨。今日亚盘时段,金价维持1210附近震荡整理。

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