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网0827黄金ETF持仓追踪:黄金结束六周连跌 看空形

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【盘面综述】

周一(8月27日),窄幅震荡,现报1204.49美元/盎司,上周收盘报1205.55美元/盎司涨约1.8%,结束了此前连续6周的跌势。美元的避险魅力下降,现报95.29,因在美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话后,整体市场的风险偏好改善。

美联储主席鲍威尔上周五辩称升息对经济有利,并暗示未来仍会继续升息,尽管美国总统特朗普(Donald Trump)批评借贷成本上升。鲍威尔称逐步升息是保护美国经济复苏,同时维持就业尽快增长与通胀受控的最佳方式。

鲍威尔的讲话也令部分期待更偏鹰派信号的美元多头感到失望。FPG证券社长深谷幸司表示,“这位美联储主席暗示在经济强健的情况下仍将继续升息,但他也强调称,货币紧缩政策将逐步推进。这对股市有利,而风险意愿抬头则对美元偏空。”

鲍威尔讲话后,美债收益率曲线上周五达到2007年以来的最平坦形态。两年期公债收益率小升,因美联储坚持其升息轨道,而联储对通胀的看法谨慎,令10年期公债收益率受抑。收益率曲线趋平,被认为是减少对美元支撑的因素之一。

大和证券的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说:“鲍威尔的言论呈中性,他的讲话也没有什么不寻常的。但他坚持当前的政策道路,这意味着可能会允许美国收益率曲线趋平的情况持续下去。”

荷兰银行(ABN Amro Bank)外汇和金属策略师Georgette Boele称,鲍威尔称经济过热的风险很小,并且没有明显的通胀加速超过2%的迹象,这对美元是利空,“美联储几乎没有理由实施相比目前暗示更多的加息”。Boele指出,鲍威尔的讲话被视为偏向鸽派,这提升了黄金的吸引力。

纽约梅隆银行董事总经理Simon Derrick表示,美联储主席的最新言论,加剧了美元本已不稳定的环境。他补充说,这些言论可能预示着美元的顶部和的底部。

尽管美元上周五大跌,但汇丰银行外汇策略师依然表示,世界经济增长不同步将推高美元,美元反弹料将持续。该行指出,在更为温和的贸易基本假设中,外汇走势将是相对表现的一个关键驱动因素,这也和近几个季度的表现相一致。

汇丰银行表示,美指在2016年底至2018年初的大幅走低后,在近四个月已经反弹了约10%。这似乎是由美国经济与世界其他地区的经济不同步增长所推动,美国强劲经济带来的高回报吸引着投资者;因周期性因素仍占主导地位,预计美元此轮反弹将持续更长时间。

据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客小幅增持美元净多仓,至去年1月中旬以来最高。8月21日止当周,美元净多仓规模为236.7亿美元,高于之前一周的231.7亿美元。投机客在连续48周持有美元净空仓后,已连续十周持有美元净多仓。

今日重点数据及事件关注:

22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数

【黄金ETF持仓】

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报764.58吨,较上周五结余量减少近2.7吨。上周五结余量报767.23吨,较上周四减少约1.5吨,自7月24日来无一日增长。

交易商表示,在地缘政治紧张形势和美国股市上演持续时间最长的牛市行情的背景下,黄金期权交易活动增加,表明投资者正在押注金价已经见底。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,8月21日止当周,对冲基金和其他基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净空仓再创纪录新高。COMEX黄金期货投机性净头寸减少5022手,使得净空仓数量达8710手,也是投机客连续两周持有净空仓。从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓增加1721手至213500手,为四周以来最低水平。同时,空仓增加6743手至222210手,再次刷新历史高位。

Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,华尔街人士继续看涨黄金,多数普通投资者也由看空转看多,态度急剧转变。

在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有9人,或53%认为本周黄金将会上涨,有2人即12%认为本周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有718人参与了调查,有326人,或45%认为本周黄金将上涨,有277人即39%认为本周黄金将会下跌,115人或16%认为黄金将会盘整。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,美元预期需要进行实质性调整才能推高金价。然而,他补充说,当这种情况发生时,不会有太多的东西阻止黄金的推进。他解释说,处于历史高位的黄金投机头寸,代表着市场最重要的因素,将推高金价。“市场上有可能出现50美元的反弹。我认为1210美元是需要突破的壁垒,其将真正推高价格。”

【市场恐慌指数】

美国股市周五收涨,指标标普500指数刷新1月收盘纪录,创下史上最长牛市行情,因美联储主席鲍威尔确认美联储目前的加息步伐。CBOE波动率指数微涨,收报12.40。

投资者称,鲍威尔的讲话与之前美联储针对政策的评论一致,他们对此感到欣慰。也提振人气。美国商务部称,7月美国资本财新订单增幅超预期,付运增长持坚。Bruderman Asset Management首席市场策略师Oliver Pursche称,“这是市场想听到的,经济数据和大环境强劲是基础,(鲍威尔)没有起到阻碍作用。”

今年,“外汇对冲”基金在最不受欢迎的交易所买卖基金(ETF)之列。这种基金投资于海外股市,但使用衍生品对冲汇率表现的影响。这就使得这类基金在“美元为王”的世界里具有更大韧性。当美元占据优势地位时,美国投资者将海外股票投资收益兑换成美元就会遭受损失。

鉴于美国11月国会选举相关风险,或是美联储(FED)放缓升息步伐的可能性,一些投资者押注美元涨势已经过头了。Sage Advisory Services Ltd调研与投资组合策略副主席Komson Silapachai说道:“尽管市场一致认为美元走强,但我们现在还没有真正进行对冲。我们认为,市场在低估美元走贬机率的可能性更大。”

据FactSet Research Systems Inc,美国的外汇对冲基金今年已赎回102亿美元,而未采取对冲举措的基金则吸引了307亿美元资金流入。这与以往美元上涨时投资者追捧外汇对冲基金的做法完全不同。FactSet数据显示,对冲基金在2014和2015年随着美元跳涨逾20%之机,吸引了519亿美元资金流入。2014-2016年,美国的外汇对冲上市交易基金(ETF)的数量增长近两倍,从20家增至58家。而2017年以来这个数字就未见增加。

【技术分析】

鲍威尔年会上提到通胀没有加速升至2%的迹象,鸽派言论打压美元提振金价上1200关口。报价模式中加入“逆周期因子”,黄金受益于与人民币良好的正相关性。但目前黄金的净空仓处于历史高位,金价后市仍旧岌岌可危!今日亚盘时段,金价仍旧企稳1205支撑上方震荡整理。

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