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网0903黄金ETF持仓追踪:“金九银十”能否走出月

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【盘面综述】

周一(9月3日),亚盘低位反弹,现报1201.41美元/盎司。美元亚盘中持坚,得益于其作为避险货币的地位,现报95.08。投资人认为美加贸易谈判的僵局,是难度更大的中美贸易谈判的一个不祥之兆。

大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说:“如果与加拿大的贸易谈判进展不顺,市场很难对与中国的贸易磋商有较高期望,外界认为与加拿大的谈判较为容易。美国在与加拿大进行贸易谈判时采取了不妥协的立场,而加拿大也不会轻易妥协。”

特朗普发布推文称:“没有让加拿大参与新Nafta协议的政治必要。美国吃了几十年的亏,如果还不达成一项公平的协议,那么加拿大就得出局。国会不应干涉这些谈判,否则我会干脆完全终止Nafta,这样的话对我们来说反而好很多。”

特朗普和其他一些美国高级官员已经暗示,如果加拿大与美国无法化解分歧,那么美国愿意用一项与墨西哥的双边协议来取代Nafta。特朗普上周五通知国会,他打算与墨西哥签署一项双边贸易协议。此前美国与加拿大的会谈气氛恶化。

据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客减持美元净多仓,此前一周美元净多仓触及逾一年半高位。8月28日止当周,美元净多仓规模为233.4亿美元,低于之前一周的236.7亿美元。投机客在连续48周持有美元净空仓后,已连续十一周持有美元净多仓。路透社指出,极高的美元净多仓促使短线投资者削减多仓。但鉴于全球贸易紧张形势,投机客可能再度购买美元来避险。

OANDA的外汇分析师Alfonso Esparza表示,“进入新的一周,还会有诸多不确定性。”他指的是美加贸易谈判无果而终,没有达成解决方案,而下周美国还可能对中国加征更多关税。“我们可能看到更多的美元买盘。”

值得一提的是,从周一开盘后各货币对的表现看,英镑也可能成为影响本周汇市交易的黑马。周一开盘后急跌逾40点,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶周末围绕退欧话题的表态重新偏于强硬,而英国首相特蕾莎·梅则发表署名文章称不会进行“二次脱欧公投”,市场对于无协议退欧的担忧情绪再度迅速升温。

在贸易战愈发如火如荼的背景下,本周一些常规经济指标的央行事件或许也将沦为绿叶。不过,对于外汇市场的投资者而言,在交易时仍不可对此忽视。按照日程安排,美国8月非农报告定于北京时间周五20:30出炉,而澳洲联储和加拿大央行则将于周二和周三先后公布利率决议。

外媒调查显示,美国8月非农就业人口料增加19.1万人,上月增加15.7万。8月失业率料持平于3.9%。投资者也将关注薪资数据。调查显示,美国8月平均每小时工资月率料上升0.3%,上月为上升0.3%;8月平均每小时工资年率料增长2.8%,升幅高于上月的2.7%。

今日重点数据及事件关注:

02:30 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在阿根廷央行的“应对货币政策正常化”货币及银行会议上参与“全球宏观经济展望”专题讨论

【黄金ETF持仓】

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报755.16吨,较上周结余量减少近2.6吨。上周五结余量报757.81吨,较上周四减少近2吨。

值得一提的是,今日是9月行情的首个交易日,而历来金价通常在9月行情中表现不俗,此番能否重演历史走出颓势,无疑将颇受瞩目。日内美国金融市场将因劳动节休市。目前,已连续五个月出现下跌,创2013年以来最长连跌记录。

金价今年迄今已下跌约8%,因为美国升息、国际贸易争端和土耳其货币危机,令投资者青睐美元作为避险投资。不过,美银美林的数据显示,自从70年代早期在美国自由交易以来,黄金在9月的平均回报为2.1%,而其余月份只有0.6%。这可能预示着在黄金陷入挣扎之际,9月月可能终于有望迎来转机。

西澳大学商学院会计和金融系教授Dirk Baur就黄金为何在秋季表现更好进行了分析。他解释道,可能的原因有三个:第一,为万圣节效应进行对冲;第二,印度婚礼季到来;第三,白天缩短造成风险情绪减弱。Baur还发现黄金的回报在秋季波动较大,因此从风险调整来说,额外回报可能是对额外波动的补偿。当然肯定也有例外的情况,比如去年9月黄金就下跌了2.2%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示,对冲基金和货币基金经理在8月28日止当周减少纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净空仓,为一个多月以来首见,这似乎预示市场看跌情绪出现降温!

截至8月28日当周,COMEX黄金期货投机性净头寸增加5647手,使得净空仓数量降至3063手,不过投机客还是连续三周持有净空仓。从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓减少6130手至207370手,为两个月以来最低水平。同时,空仓减少11777手至210433手,从历史高位下滑。

Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,在美国劳动节长周末交易员重返工作岗位后,黄金将会反弹。

在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9人,或50%认为本周黄金将会上涨,有4人即22%认为本周黄金将会下跌,5人或28%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有608人参与了调查,有289人,或48%认为本周黄金将上涨,有277人即37%认为本周黄金将会下跌,97人或16%认为黄金将会盘整。

LaSalle期货集团的资深市场策略师查理·内多斯(Charlie Nedoss)认为,由于10日均线已上穿20日均值1205.50美元/盎司,因此上行潜力有所上升。Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day也表示黄金将上涨更高。 “尽管美元走强,黄金已经获得了美联储强调'渐进'加息的支持。”

【市场恐慌指数】

美国股市三大股指周五在清淡交投中涨跌互见,标普500指数收平盘,而道琼工业指数微跌,纳斯达克指数上涨,加拿大和美国的贸易磋商在劳工节长周末前没有达成协议。上周受关税相关消息影响,市场出现波动,但美股三大股指均有所斩获。8月三大股指也上涨,纳斯达克指数创下1月来最大月度升幅。CBOE上周五微跌,收报13.11。

Janus Henderson Investors的金融研究部门的副主管Ian McDonald表示,“收益率曲线越平,越难赚钱。”并称“基金在留意形势发展,如果我们看到经济增长趋弱,那么我们就需要撤离金融板块”。该公司管理着3,701亿美元资产。

但McDonald表示,摩根大通、美国银行和花旗这些大市值银行仍具有吸引力,即便金融业整体而言不那么吸引人。他指出,大型银行一直在投资在线平台和手机应用程序,这提高了他们对千禧一代的吸引力,并降低了对高成本分行业务的依赖。“美国零售银行业正从危机后的风险管理阶段转向管理客户体验的金融科技阶段,”他说。

管理规模154亿美元的Thornburg Investment Income Builder基金的投资经理Ben Kirby表示,他的基金一直在加大对欧系银行的投资,比如荷兰国际集团(ING)INGA.AS,部分原因在于土耳其里拉深跌之后股市最近遭遇抛售。土耳其里拉今年暴跌逾40%,因与美国的紧张关系加剧,且担心在总统埃尔多安任内土耳其央行的独立性不保。Kirby表示,“美国过去10年一直是市场的宠儿,这导致估值有些过高,而且经济周期有点儿太成熟。而欧洲正处在经济周期的较早阶段,而且经济增长正在加速。”

Westwood Holdings Group的分析师Kyle Martin表示,利率上升和收益率曲线趋平可能预示2020年美国经济将衰退,意味着金融股将更没有吸引力了。这家位于达拉斯的公司管理着216亿美元资产。他说,尽管经济增长未来有可能减速,但投资银行Houlihan Lokey Inc HLI.N看起来比较诱人,因为其侧重于中间市场的并购活动,随着颠覆性科技带来的风险上升,这类并购的数量应会超过平均水平。

【技术分析】

金价多次测试1208一线,然而未能站上该阻力,短期再次回落前期4小时阻力区域下方。此外,美加未能就北美自贸协定达成共识,提升了美元的避险需求,对金价不利。今日亚盘时段,金价触及短期盘整底部1195一线获得反弹,整体仍旧维持在1195-1215组成的震荡区间内。

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