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网0905黄金ETF持仓追踪: 贸易争端未解黄金重回低

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【盘面综述】

周三(9月5日),亚盘维持低位,现报1193.31美元/盎司。美元兑一篮子货币亚盘中小幅下跌,现报95.61。

美元兑其他货币的跌势总体受限,因美国对新一批中国商品征税期限将至,投资者仍然依赖美元避险。新兴市场货币隔夜下跌,投资人担心若贸易冲突升级,出口导向经济体将遭波及。摩根大通新兴市场货币指数周三盘旋于上日触及的15个月低点附近。

三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera称,“特朗普说要做什么事,就会以这样或那样的方式来做,因此我预测关税将会开征。如果他没有任何动作,市场才会觉得意外。”大和证券的Ishizuki称,“只要美国与中国争端未解,大宗商品价格很容易下跌,大宗商品货币及新兴货币也很容易被抛售。”

隔夜公布的一项调查显示,美国8月制造业活动加速至逾14年高位。这强化了对于美国升息的预期,同时也给美元带来支撑,助推美国公债收益率涨至三周高位。

日内晚间贵金属市场投资者可继续聚焦于美加贸易谈判的进展,料将影响市场情绪。此外,美国圣路易斯联储主席布拉德讲话和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将先后发表讲话,也值得投资者保持留意。

今日重点数据及事件关注:

20:30 美国7月贸易帐

21:20 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在欧洲货币杂志会议一场有关通胀的活动Real Return XII上就美国经济和货币政策发表简报

22:00 加拿大至9月5日央行利率决定

次日04:30 美国至8月31日当周API库存

次日06:30 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在芝加哥全球事务委员会的炉边谈话会,就经济展望和货币政策发表讲话

【黄金ETF持仓】

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报746.92吨,较周二结余量减少近8.2吨。

受美国利率上升、贸易争端及土耳其货币危机影响,加上投资者把资金投向美元,今年已经累计下跌约8.5%。丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen表示,“只要美元保持强劲,(金价)上升空间看来有限。”

相比于金价,隔夜银价的跌幅更为惊人。周二触及两年半低点13.97美元,之后收复部分失地,大跌2.2%,报每盎司14.14美元。目前,备受贵金属投资者关注的金银比值已经升破了85关口,创出2008年金融危机以来的新高。

从以往逻辑上看,金银比升至如此高位,显然已处于超买状态,这可能预示贵金属市场已接近底部。SMC Comtrade Ltd.商品研究助理副总裁Vandana Bharti称,“黄金和白银在目前水平应触底反弹,因在印度持续的假期季中,它们应吸引实货买盘。中国经济活动迟滞,可能将吸引一些避险买盘。”

不过,尽管如此,当前不少贵金属多头依然不敢盲目入场。路透社分析指出,波浪形态、预测分析及下降通道显示,现货金或跌破支撑位每盎司1190美元,跌向1179美元。

【市场恐慌指数】

美国股市周二小幅收低,因贸易忧虑持续,Facebook和Nike下跌重压三大股指,尽管数据显示美国8月制造业活动增长提速,抑制了跌势。投资人表示,对贸易的担忧也影响市场,包括美国和加拿大重商北美自由贸易协定。Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca表示,“贸易战忧虑犹存,我们无法同加拿大达成协议的事实令投资人关切。”

据彭博社报道,华尔街策略师预计,在经历了一个异常平静的8月份过后,市场波动性料将显著回升,那些在夏季休假后回归市场的交易员恐需系紧安全带。美国股市上个月波动非常小,从某种程度上说,这是1967年以来最平静的8月。芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)在过去的这一个月均值为13.6,低于5年来的平均水平14.6。

这部分归咎于季节性因素以及交易员夏季休假,但策略师们表示,接下来切不可太过放松。虽然美国夏令季节的结束几乎总是会伴随着波动性的上升,但今年有一些特定因素料将加剧风险。这些问题包括新兴市场的动荡——阿根廷和土耳其几乎每天都会让投资者感到不安,此外还包括错综复杂的意大利政治局势和特朗普政府引发的贸易紧张关系。

Evercore ISI投资组合策略主管Dennis DeBusschere说,所有这些肯定会加剧股市波动,并可能创造长期买入机会,因为当前美国股市的估值水平相对温和。

DeBusschere在一份报告中写道,“投资者需要在未来数周消化整体风险,这可能推高波动性,并对市场构成下行压力。幸运的是,标普500指数的市盈率在2018年期间已经有所下降,这应该会让市场比1月份更容易应对波动性上升。”

回溯历史,Macro Risk Advisors的衍生品策略师Vinay Viswanathan表示,5月份股市的实际波动率通常是最低的,然后在整个夏季的几个月里会缓慢上升,但直到8月份仍将低于历史平均水平。他说,这种规律有利于投资者在9月前做多标普500指数波动率。

美国银行(Bank of America)外汇策略师Alice Leng和Vadim Iaralov在上周的一份研究报告中写道,“随着夏季的平淡市况结束,我们普遍预期秋季的市场波动率会上升。”

【技术分析】

最新的CFTC数据显示,基金经理开始削减黄金空头仓位。隔夜金价陷入1190-1195盘整区域,走出5美金/盎司震荡行情,今日亚盘时段金价仍未走出该区间,但技术面上看,金价整体承压1200下方,势头偏弱。

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