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土耳其里拉之后 阿根廷比索贬值过半 再掀新兴

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 10:15点击:

半个月前美土冲突引爆的里拉危机还未见平息,再次掀起新兴市场的金融风暴。

当地时间8月30日,阿根廷央行紧急宣布加息1500个基点,以应对阿根廷比索的接连大跌。至此,阿根廷基准利率已升至60%。但消息公布后,比索仍不改跌势,当日收跌13.12%报39.25,创收盘历史新低。年初至今,阿根廷比索兑美元已贬值近半。

一天前,阿根廷总统马克里(MauricioMacri)在电视讲话中表示,希望国际货币基金组织(IMF)加速划拨此前承诺的500亿美元贷款。此番意在安抚市场的表态,反而令市场对阿根廷经济及融资状况的担忧突然加剧,引发新一轮的比索抛售,比索迅速贬值。

IMF总裁拉加德在随后的声明中表示:“鉴于近期国际市场环境的恶化情况与我们最初对阿根廷实施援助计划时的预期不一致。IMF将重新调整完善对阿根廷的救助计划,更好地减少全球金融市场变化对阿根廷造成的冲击,措施包括加强货币政策与财政政策对金融的调控。”

今年5月比索大幅贬值后,阿根廷已在6月与IMF达成为期36个月的500亿美元备用贷款协议。当月,阿根廷获得了首批150亿美元的贷款,预计第二批30亿美元贷款将于下月发放。

阿根廷比索的暴跌再次引发新兴市场货币的集体动荡,并有多家央行出手救 市。巴西雷亚尔一度跌超2%后,巴西央行宣布以4.20雷亚尔兑1美元的进行干预。进入今日亚洲早盘时段后,印尼盾和也出现大幅跌势,印尼盾兑美元一度跌至14750,创20年来新低,随后印尼央行宣布买入3万亿印尼盾的国债。今日早盘,印度卢比也跌至纪录新低71.005。另外,土耳其里拉也继续下挫,日内一度跌近2%。

与土耳其的问题相似,比索危机的根源也在于经济基本面。自今年二季度以来,阿根廷经济开始陷入衰退,同时通胀继续攀升,7月时CPI已达到31.2%。阿根廷也面临较高的财政和经常账户双赤字,截至2018年一季度,财政赤字占GDP比例达到5.8%,经常账户赤字占GDP比例为5.3%。

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上较为鸽派的表态后,市场普遍预期下半年美联储将继续加息两次,这将进一步抬升美元的融资成本。阿根廷和土耳其这些新兴市场中的“双赤字”国家将要继续面临严峻的考验,同时市场也担心新兴市场的货币风暴会进一步扩及到巴西、南非和墨西哥等国家。

今年以来,金融大潮在强美元的作用下迅速退去,新兴市场货币接连遭遇动荡。但分析人士依然认为,阿根廷比索和土耳其里拉的动荡暂不会酝酿成更大的危机。

前国际货币基金组织官员、美国康奈尔大学经济学教授普拉 萨德(EswarPrasad)对《财经》记者表示,目前的情况暂时不会引发新兴市场广泛的金融危机。部分新兴市场国家面临巨大但可控的压力,特别是少数几个不具有系统重要性的国家。美元持续走强将引发这些压力螺旋式上升,导致新兴市场货币进一步走弱。

彼得森国际经济研究所(PIIE)研究员柯克加德(JacobKirkegaard)也表示,阿根廷和土耳其深陷困境的原因在于过度依靠美元外债,而现在面临美元利率走高。目前新兴市场国家货币大多采用浮动汇率,并且已经大幅贬值,发生类似1997-1998年泰铢危机的可能性很小。

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